【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】受利空消息影響，4日大盤(pán)延續(xù)中期調(diào)整態(tài)勢(shì)，但回補(bǔ)去年9月底跳空缺口后，前期熱門(mén)的新能源新材料、重組股和新醫(yī)藥板塊率先反彈，其中本報(bào)多次提及的新材料股如德賽電池、貴研鉑業(yè)、寶鈦股份等，分拆上市板塊的中關(guān)村、天通股份等表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)；而機(jī)構(gòu)重倉(cāng)品種如信立泰、京新藥業(yè)、三聚環(huán)保、信邦制藥等，游資介入較深的重組股如軸研科技、天業(yè)股份、黃河旋風(fēng)、江蘇舜天、江蘇開(kāi)元等也紛紛沖擊漲停。

    新醫(yī)藥板塊受惠醫(yī)改

    據(jù)悉，由發(fā)改委牽頭制定的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，目前正在緊張研究制定中，估計(jì)2-3個(gè)月后會(huì)出臺(tái)。據(jù)發(fā)改委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)司官員透露，估計(jì)8月可以完成該規(guī)劃的制定工作。工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)辛國(guó)斌也披露，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織完成信息網(wǎng)絡(luò)、生物醫(yī)藥、新能源汽車(chē)等3個(gè)領(lǐng)域?qū)ｎ}論證會(huì)議。

    而去年正式出臺(tái)的關(guān)于深化醫(yī)改的意見(jiàn)提出，未來(lái)3年各級(jí)政府需要投入8500億元新增資金。新醫(yī)改已導(dǎo)致醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行整合，而生物醫(yī)藥振興規(guī)劃要求對(duì)醫(yī)藥行業(yè)實(shí)施更高的保障體系升級(jí)，特別是實(shí)施新版GMP認(rèn)證，將促使優(yōu)勝劣汰，引發(fā)新的行業(yè)大整合。同時(shí)，隨著醫(yī)改方案實(shí)施，醫(yī)藥行業(yè)收入及利潤(rùn)均保持20%以上的較快增長(zhǎng)，企業(yè)業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)布2009年業(yè)績(jī)的醫(yī)藥上市公司中，有一半以上業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過(guò)30%，并在今年一季度出現(xiàn)加速增長(zhǎng)。

    基金首季熱捧新興行業(yè)

    在行業(yè)增長(zhǎng)背景下，基金加重了對(duì)以醫(yī)藥為首的新興行業(yè)的配置?；鹨患緢?bào)顯示，股票類(lèi)QDII基金繼續(xù)維持較高的權(quán)益類(lèi)投資比例，在持倉(cāng)上加重配置消費(fèi)、醫(yī)藥、信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，但周期性行業(yè)遭減持和低配。有數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)配置中，基金進(jìn)一步偏向新興產(chǎn)業(yè)，其中信息技術(shù)、醫(yī)藥、生物制品行業(yè)均為其中的重點(diǎn)行業(yè)。

    二級(jí)市場(chǎng)上，機(jī)構(gòu)前期增倉(cāng)或最新介入的品種爆發(fā)力驚人，如去年末匯添富等6只基金持有5309萬(wàn)股的華蘭生物，一季度華夏、廣發(fā)再度加倉(cāng)的白云山A以及眾多基金建倉(cāng)的廣州藥業(yè)，上市后機(jī)構(gòu)大量買(mǎi)入的信邦制藥，以及除權(quán)前后的信立泰等。

    關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)未來(lái)機(jī)會(huì)

    對(duì)機(jī)構(gòu)和游資加大對(duì)符合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的概念個(gè)股投資力度的現(xiàn)象，本報(bào)前期曾在《新興產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)活躍》、《新能源新材料股異軍突起》、《分拆上市概念逆勢(shì)逞強(qiáng)》、《機(jī)構(gòu)新動(dòng)向——?jiǎng)χ钢亟M、分拆上市》等文中多次報(bào)道分析，一路跟蹤的機(jī)構(gòu)大舉介入的品種如路翔股份、德賽電池、方大集團(tuán)、包鋼稀土等短期都出現(xiàn)連續(xù)的驚人漲幅，而分拆上市概念股以及由此衍生的生物醫(yī)藥、TMT(電信、傳媒、科技)板塊也一度獲得市場(chǎng)追捧。

    雖然大盤(pán)近期中期調(diào)整趨勢(shì)仍在延續(xù)，但上述主力介入較深的板塊或個(gè)股往往會(huì)在大盤(pán)止跌反彈之際率先表現(xiàn)。隨著年內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺(tái)，相信該板塊仍有望引領(lǐng)未來(lái)行情，因此后市待其充分回落整理后仍可繼續(xù)關(guān)注。